財務状況(連結貸借対照表)

連結貸借対照表

(単位:百万円)
  2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
流動資産 40,211 41,758 46,955 44,920 41,590
固定資産 17,846 22,945 22,950 21,114 19,320
資産合計 58,058 64,704 69,906 66,035 60,910
流動負債 14,262 14,144 14,602 14,594 11,388
固定負債 2,990 3,471 3,308 2,439 2,200
負債合計 17,252 17,616 17,911 17,033 13,589
純資産合計 40,805 47,087 51,995 49,001 47,321
負債・純資産合計 58,058 64,704 69,906 66,035 60,910
自己資本比率 70.3% 72.8% 74.4% 74.2% 77.7%
有利子負債 5,475 5,714 4,098 4,035 4,063
借入金依存度 9.4% 8.8% 5.9% 6.1% 6.7%
(単位:百万円)
  2012年 2013年 2014年
流動資産 40,211 41,758 46,955
固定資産 17,846 22,945 22,950
資産合計 58,058 64,704 69,906
流動負債 14,262 14,144 14,602
固定負債 2,990 3,471 3,308
負債合計 17,252 17,616 17,911
純資産合計 40,805 47,087 51,995
負債・純資産合計 58,058 64,704 69,906
自己資本比率 70.3% 72.8% 74.4%
有利子負債 5,475 5,714 4,098
借入金依存度 9.4% 8.8% 5.9%
(単位:百万円)
  2015年 2016年  
流動資産 44,920 41,590  
固定資産 21,114 19,320  
資産合計 66,035 60,910  
流動負債 14,594 11,388  
固定負債 2,439 2,200  
負債合計 17,033 13,589  
純資産合計 49,001 47,321  
負債・純資産合計 66,035 60,910  
自己資本比率 74.2% 77.7%  
有利子負債 4,035 4,063  
借入金依存度 6.1% 6.7%  

財務状況(連結キャッシュ・フロー計算書)

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
  2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
営業活動C/F 3,736 9,602 6,208 6,214 6,537
投資活動C/F △ 3,824 △ 6,041 △ 2,351 △ 2,552 △ 2,540
財務活動C/F △ 2,363 △ 1,324 △ 3,009 △ 5,219 △ 1,524
現金及び現金同等物の期末残高 10,822 14,297 15,915 14,192 16,030
フリーC/F △ 88 3,561 3,856 3,662 3,997
(単位:百万円)
  2012年 2013年 2014年
営業活動C/F 3,736 9,602 6,208
投資活動C/F △ 3,824 △ 6,041 △ 2,351
財務活動C/F △ 2,363 △ 1,324 △ 3,009
現金及び現金同等物の期末残高 10,822 14,297 15,915
フリーC/F △ 88 3,561 3,856
(単位:百万円)
  2015年 2016年  
営業活動C/F 6,214 6,537  
投資活動C/F △ 2,552 △ 2,540  
財務活動C/F △ 5,219 △ 1,524  
現金及び現金同等物の期末残高 14,192 16,030  
フリーC/F 3,662 3,997