キャッシュ・フロー計算書


(単位:百万円)
2019/122020/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益7,4032,885
減価償却費2,6662,803
減損損失-19
のれん償却額-220
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△31△284
株式給付引当金の増減額(△は減少)11263
受取利息及び受取配当金△153△84
支払利息4433
受取和解金△47-
補助金収入△219△300
雇用調整助成金-△246
有形固定資産除却損53230
売上債権の増減額(△は増加)1842,366
たな卸資産の増減額(△は増加)1,278695
仕入債務の増減額(△は減少)8△304
未払費用の増減額(△は減少)△131△426
その他6421,178
小計11,8108,851
利息及び配当金の受取額15285
利息の支払額△44△32
和解金の受取額47-
補助金の受取額219300
雇用調整助成金の受取額-243
法人税等の支払額△1,259△1,894
営業活動によるキャッシュ・フロー10,9257,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入300-
有形固定資産の取得による支出△2,580△2,928
無形固定資産の取得による支出△222△88
投資有価証券の取得による支出△317△1
貸付けによる支出△2-
貸付金の回収による収入20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△9,383
その他△4266
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,863△12,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△11△511
長期借入れによる収入-302
長期借入金の返済による支出△341△241
自己株式の取得による支出△0△0
配当金の支払額△1,555△1,639
その他△14△22
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,923△2,112
現金及び現金同等物に係る換算差額△193△74
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,946△6,967
現金及び現金同等物の期首残高22,43828,384
現金及び現金同等物の期末残高28,38421,417