キャッシュ・フロー計算書


(単位:百万円)
2018/122019/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益5,9637,403
減価償却費3,1642,666
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)155△31
株式給付引当金の増減額(△は減少)83112
受取利息及び受取配当金△146△153
支払利息4444
受取和解金-△47
投資有価証券売却損益(△は益)△85-
有形固定資産除却損3453
売上債権の増減額(△は増加)△65184
たな卸資産の増減額(△は増加)△6971,278
仕入債務の増減額(△は減少)6088
未払費用の増減額(△は減少)△8△131
その他△207642
小計8,84112,029
利息及び配当金の受取額146152
利息の支払額△44△44
和解金の受取額-47
法人税等の支払額△1,419△1,259
営業活動によるキャッシュ・フロー7,52310,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入-300
有形固定資産の取得による支出△2,154△2,580
無形固定資産の取得による支出△125△222
投資有価証券の取得による支出△2△317
投資有価証券の売却による収入147-
貸付けによる支出△2△2
貸付金の回収による収入82
その他△72△42
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,202△2,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△16△11
長期借入れによる収入400-
長期借入金の返済による支出△518△341
自己株式の取得による支出△429△0
配当金の支払額△1,296△1,555
その他△1△14
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,861△1,923
現金及び現金同等物に係る換算差額△452△193
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,0065,946
現金及び現金同等物の期首残高19,43122,438
現金及び現金同等物の期末残高22,43828,384